Markkinoiden näyttävimmät nousutrendit yhdistetään usein teknologiayhtiöihin ja nopeisiin kasvutarinoihin. Espanjalaisen sähköjätin Iberdrolan kurssikehitys haastaa kuitenkin tämän mielikuvan. Tutkimme, kuinka poikkeuksellinen osakkeen nousutrendi todella on ja mitä tekninen analyysi kertoo sen jatkomahdollisuuksista.
Mikä Iberdrolan nousutrendistä tekee ”kauniin”?
Voimakas kurssinousu ei yksin tee nousutrendistä laadukasta. Osake voi tuottaa satoja prosentteja, mutta matkalle voi mahtua rajuja laskuja ja voimakasta kurssiheiluntaa.
Espanjalainen sähkö- ja energiayhtiö Iberdrola (IBE.MC) on ollut viime vuosien menestyneimpiä suuria eurooppalaisia energiayhtiöitä. Osake on tuottanut kolmessa vuodessa 133,6 prosenttia ja viidessä vuodessa peräti 184 prosenttia. Kuluvan vuoden aikana tuottoa on kertynyt 20,6 prosenttia.
Osake kuuluu tällä hetkellä kansainvälisten osakkeiden kiinnostavimpiin pitkän nousutrendin ehdokkaisiin. Sen vahvuus ei ole räjähdysmäisessä momentissa, vaan kurssin nousun hallitussa rakenteessa. Osake on edennyt vahvassa pitkän aikavälin nousutrendissä ilman kaikkein kuumimmille momentumosakkeille tyypillistä äärimmäistä venymää ja raskaita korjausliikkeitä.
Tekninen nykytila
Iberdrolan pitkän aikavälin nousutrendi on edelleen vahva. Osakkeen liukuvat keskiarvot ovat nousutrendille suotuisassa järjestyksessä, ja kurssi pysyttelee kaikkien keskeisten liukuvien keskiarvojensa yläpuolella.
Viime päivinä nousu on kohdannut vastusta 22 euron tuntumassa. Lokakuun 15. päivänä kurssi kävi 21,95 eurossa, mutta päätyi lopulta 21,53 euroon.
RSI(14) on laskenut noin 68 pisteeseen, joten aiempi yliostettu tilanne on hieman rauhoittunut. Indikaattori on kuitenkin hyvin lähellä teknisesti yliostetun rajaa, minkä vuoksi hallittu korjausliike voisi teknisestä näkökulmasta olla paikallaan.
Mahdollisessa vetäytymisessä kannattaa seurata liukuvien keskiarvojen tarjoamia tukitasoja:
- SMA20: 20,82 € – 3,3 % nykykurssin alapuolella
- SMA50: 20,40 € – 5,2 % nykykurssin alapuolella
- SMA200: 19,79 € – 8,1 % nykykurssin alapuolella
Kaavion lataaminen epäonnistui.
Laajempi osakevertailu paljastaa houkuttelevan tuotto–riski-yhdistelmän
Iberdrolan kurssikäyrä näyttää vahvalta, mutta kuinka poikkeuksellinen osakkeen kehitys todella on?
Selvitimme tätä vertaamalla Kansainvälisen Osaketyökalun osakkeiden 12 kuukauden kokonaistuottoja ja 365 päivän historiallista volatiliteettia. Vertailuun saatiin mukaan 1 197 osaketta.